Оценочные показатели по проекту 4 страница

⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8 9 101112 Следующая ⇒

Таблица 4.11.1
Структура накладных расходов
№ п/п	Наименование затрат	Принятый удельный вес в %	Величина


А	Административно-хозяйственные расходы
	Основная и дополнительная заработная плата административно-хозяйственного аппарата и линейных работников	28.07	110586.737
	Отчисления на социальное страхование работников административно-хозяйственного аппарата	9.97	39278.581
	Расходы на канцелярские принадлежности, типографные и другие расходы	0.29	1142.506
	Почтово-телеграфные и телефонные расходы	1.49	5870.119
	Расходы на содержание и эксплуатацию зданий	3.72	14655.599
	Расходы, связанные со служебными разъездами и командировками работников аппарата управления и линейных работников	1.17	4609.422
	Расходы на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта	0.66	2600.187
	Отчиления в ремонтный фонд по основным фондам, используемым для административно-хозяйственного аппарата	1.13	4451.835
	Амортизационные отчисления по основным фондам	0.54	2127.426
	Расходы на содержание, эксплуатацию вычислительной техники	1.21	4767.009
	ИТОГО по группе А	48.25	190089.421
Б	Расходы по обслуживанию работников строительства
	Дополнительная заработная плата рабочих основного производства	12.7	50033.899
	Отчисления на социальное страхование от дополнительной заработной платы, начисленной работникам основного производства	4.41	17373.976
	Расходы на обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий	3.4	13394.902
	Расходы по охране труда и технике безопасности	7.17	28247.485
	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	1.7	6697.451
	ИТОГО по группе Б	29.38	115747.714
В	Расходы на организационные работы на строительных площадках
	Амортизационные отчисления, отчисления в ремонтный фонд, расходы на перемещение производственного приспособления и оборудования	3.46	13631.283
	Износ и расходы, связанные с отчислениями в ремонтный фонд, устройством, содержанием и разборкой временных снаряжений, приспособлений и устройств	2.12	8352.115
	Расходы на МБП	4.96	19540.799

	Затраты по обеспечению ведомственной пожарной и сторожевой охраны	2.9	11425.064
	Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве работ	0.42	1654.664
	Расходы по проектированию производства работ	0.57	2245.616
	Расходы на содержание производственных лабораторий	0.58	2285.013
	Расходы по рационализации производства	0.37	1457.681
	Расходы по благоустройству на строительных площадках	1.09	4294.248
	Расходы по подготовке объекта к сдаче	1.39	5476.151
	Расходы по перебазированию в пределах стройки	0.13	512.158
	ИТОГО по группе В	17.99	70874.791
Г	Прочие расходы
	Платежи по обязательному страхованию имущества	0.72	2836.568
	Услуги банков	2.51	9888.590
	Расходы на рекламу, аудиторские, консультационные и информационные услуги	0.81	3191.138
	Другие расходы	0.34	1339.490
	ИТОГО по группе Г	4.38	17255.786
	ВСЕГО		393967.712

Таблица 5.1
Квалификационная матрица по персоналу
№ п/п	Работы и обязанности	Должности работников	Отсутствующий ключевой персонал
Директор	Гл. бухгалтер	ПТО	Прораб

	Производство работ				+
	Снабжение, маркетинг, реклама	+
	Кадры и делопроизводство					+
	Бухгалтерия		+
	Работа со сметой, подготовка производства, заключение договоров	+		+
	Транспорт					+
	Координация всех служб	+
	Юридическое обслуживание привлечение юриста					+

Таблица 5.2
Расчет месячной З/П рабочих, специалистов и служащих
№ п/п	Наименование должности	Количество работников	Месячная З/П	Годовой фонд З/П

	Директор		3225.446	38705.358	35%
	Гл. бухгалтер		1382.334	16588.011	15%
	Начальник ПТО		2764.668	33176.021	30%
	Прораб		1843.112	22117.347	20%
	Итого зарплата РСС		9215.561	110586.737
	Рабочие		30803.068	369636.815
	в том числе:
6.1	6 разряда		9240.920	110891.045	30%
6.2	5 разряда		8316.828	99801.940	27%
6.3	4 разряда		7084.706	85016.467	23%
6.4	3 разряда		6160.614	73927.363	20%
	ИТОГО: расходы на заработную плату в месяц		40018.629	480223.552

Таблица 6.1
Расчет прибыли по предприятию
	Начало строительства - IIквартал		20%	30%	50%			1.07	70%
№ п/п	Элементы затрат	Годы реализации проекта	Σ
	Σ
кварталы
I	II	III	IV

	Выручка		729966.342	1094949.513	1824915.855	3649831.711	5606500.324	5998955.347	15255287.381
	Налоги и отчисления из выручки
	Всего		121661.057	182491.586	304152.643	608305.285	934416.721	999825.891	2542547.897
	в том числе:
2.1	НДС		121661.057	182491.586	304152.643	608305.285	934416.721	999825.891	2542547.897
	Переменные издержки
	Всего		481502.971	722254.456	1203757.427	2458589.465	3802356.295	4092441.928	10353387.687
	в том числе:
3.1	Затраты на материалы, сырье, комплектующие		433376.258	650064.386	1083440.644	2166881.288	3328542.685	3561540.673	9056964.646
3.2	Затраты на оплату труда производственного персонала		48126.713	72190.070	120316.783	240633.567	369636.815	395511.392	1005781.774
3.3	Прочие		10214.922	15322.383	25537.305	51074.610	104176.795	135389.863	290641.268
	Переменная прибыль		116587.392	174881.088	291468.481	582936.961	869727.309	906687.527	2359351.797
	Постоянные издержки
	Всего		47841.384	71762.076	119603.460	239206.921	341724.173	341724.173	922655.267
	в том числе:
5.1	Расходы на оплату труда, ИТР служащих, младшего обслуживающего персонала		15482.143	23223.215	38705.358	77410.716	110586.737	110586.737	298584.189
5.2	Оплата коммунальных услуг		2051.784	3077.676	5129.460	10258.919	14655.599	14655.599	39570.117
5.3	Телефонные и почтово-телеграфные услуги		821.817	1232.725	2054.542	4109.083	5870.119	5870.119	15849.321

5.4	Расходы на рекламу		446.759	670.139	1116.898	2233.797	3191.138	3191.138	8616.074
5.5	Расходы на канцелярские принадлежности		159.951	239.926	399.877	799.754	1142.506	1142.506	3084.767
5.6	Услуги банков		1384.403	2076.604	3461.006	6922.013	9888.590	9888.590	26699.192
5.7	Коммандировочные расходы		645.319	967.979	1613.298	3226.596	4609.422	4609.422	12445.440
5.8	Расходы на МБП		2735.712	4103.568	6839.279	13678.559	19540.799	19540.799	52760.156
5.9	Отчисления в инновационный фонд		1446.811	2170.217	3617.028	7234.056	10334.365	10334.365	27902.786
5.10	Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний		543.799	815.699	1359.498	2718.996	3884.280	3884.280	10487.555
5.11	Амортизационные отчисления		3039.673	4559.509	7599.181	15198.363	21711.947	21711.947	58622.256
5.12	Отчисления на социальное страхование		8712.356	13068.534	21780.891	43561.781	62231.116	62231.116	168024.013
5.13	Прочие		10370.858	15556.287	25927.145	51854.289	74077.556	74077.556	200009.401
	Прибыль организации		68746.008	103119.012	171865.020	343730.040	528003.136	564963.355	1436696.531
	Прочие доходы-расходы
	Балансовая прибыль		68746.008	103119.012	171865.020	343730.040	528003.136	564963.355	1436696.531
	Легитированная прибыль
	Налогооблагаемая прибыль		68746.008	103119.012	171865.020	343730.040	528003.136	564963.355	1436696.531
	Налоги из прибыли
	Всего		16499.042	24748.563	41247.605	82495.210	126720.753	135591.205	344807.167
	в том числе:
11.1	Налог на недвижимость
11.2	Налог на прибыль		16499.042	24748.563	41247.605	82495.210	126720.753	135591.205	344807.167
	Чистая прибыль		52246.966	78370.449	130617.415	261234.831	401282.383	429372.149	1091889.363
	Использование прибыли
	Всего		52246.966	78370.449	130617.415	261234.831	401282.383	429372.149	1091889.363
	в том числе:
13.1	Фонд потребления		21055.527	31583.291	52638.818	105277.637	161716.800	173036.976	440031.413

13.2	Фонд накопления		17419.139	26128.708	43547.846	87095.693	133787.547	143152.675	364035.914
13.3	Выплаты учредителям		13772.300	20658.450	34430.751	68861.501	105778.036	113182.499	287822.036

Таблица 6.2
Баланс денежных поступлений и платежей по предприятию
№ п/п	Статьи	2014 год	Итого за год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

	Платежи
1.1	Заработная плата	-	-	-	21202.952	21202.952	21202.952	31804.428	31804.428	31804.428	53007.380	53007.380	53007.380	318044.282
1.2	Отчисления в инновационный фонд	-	-	-	482.270	482.270	482.270	723.406	723.406	723.406	1205.676	1205.676	1205.676	7234.056
1.3	Затраты по обязательному страхованию от несчатных случаев на производстве 0,6% ФЗП	-	-	-	181.266	181.266	181.266	271.900	271.900	271.900	453.166	453.166	453.166	2718.996
1.4	Отчисление на содержание РУП "Служба ведомственного контроля при Минскстройархитектуры"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Налоги
	всего	-	-	-	40553.686	40553.686	40553.686	60830.529	60830.529	60830.529	101384.214	101384.214	101384.214	608305.285
	в том числе:	-	-	-
1.5.1	НДС	-	-	-	40553.686	40553.686	40553.686	60830.529	60830.529	60830.529	101384.214	101384.214	101384.214	608305.285
1.5.2	Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3	Экологический налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Стоимость материалов	-	-	-	144458.753	144458.753	144458.753	216688.129	216688.129	216688.129	361146.881	361146.881	361146.881	2166881.288
1.7	Прочие расходы	-	-	-	13527.851	13527.851	13527.851	20291.776	20291.776	20291.776	33819.627	33819.627	33819.627	202917.764
	Всего платежей	-	-	-	220406.778	220406.778	220406.778	330610.167	330610.167	330610.167	551016.945	551016.945	551016.945	3306101.671

	Денежные поступления
2.1	Выручка от реализации продукции (оказание услуг)	-	-	-	243322.114	243322.114	243322.114	364983.171	364983.171	364983.171	608305.285	608305.285	608305.285	3649831.711
2.2	Выручка от коммерческой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО поступлений	-	-	-	243322.114	243322.114	243322.114	364983.171	364983.171	364983.171	608305.285	608305.285	608305.285	3649831.711
	Превышение поступлений над платежами				22915.336	22915.336	22915.336	34373.004	34373.004	34373.004	57288.340	57288.340	57288.340	343730.040

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Таблица 7.1
Расчет затрат на производство (II квартал 2014г.)
№ п/п	Наименование затрат	Величина затрат

	Затраты на материалы, детали и комплектующие	433376.258
	Затраты на МБП	2735.712
	Заработная плата
	всего	63608.856
	в том числе:
3.1	з/п рабочих	48126.713
3.2	з/п ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала	15482.143
	Затраты на рекламу	446.759
	Коммунальные платежи	2051.784
	Прочие расходы	37339.908
	ИТОГО	539559.277

Таблица 7.2
Расчет затрат на оборудование
					тыс. руб.
№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу	Итого

	Производственное оборудование
1.1	Дрель	шт.
1.2	Автопогрузчик	шт.
1.3	Шуруповерт	шт.
1.4	Растворосмеситель	шт.
1.5	Компрессор	шт.
	ИТОГО по п.1
	Производственное оборудование
2.1	Столы	шт.
2.2	Стулья	шт.
2.3	Шкафы	шт.
2.4	Компьютер	шт.
2.5	Принтер	шт.
	ИТОГО по п.2
	ВСЕГО

⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8 9 101112 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 70; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет