КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Оценочные показатели по проекту 3 страница
|
|
|
|
| Таблица 4.1 | |||||
| Баланс производственной мощности предприятия | |||||
| % | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Годы реализации проекта | ||
| Мощность на начало года | % | ||||
| Ввод мощности в планируемом периоде | % | ||||
| Выбытие мощностей в планируемом периоде | % | - | - | - | |
| Мощность на конец года | % | ||||
| Объём выполненных работ | тыс.руб. | 3649831.711 | 5606500.324 | 5998955.347 |
| Таблица 4.2 | ||||
| Баланс материальных ресурсов на 2014г. (основные материалы, детали и конструкции) | ||||
| № п/п | Потребности | Σ тыс. руб. | Источники покрытия потребностей | Σ тыс. руб. |
| Основное производство | 2166881.288 | Поставка по контракту | 2166881.288 | |
| Мероприятия по совершенствованию техники | - | Мобилизация внутренних резервов | ||
| Ремонтноэксплуатационные нужды (РЭН) | 2081.552 | Прочие источники | 30813.989 | |
| Образование производственных запасов | 26312.590 | |||
| Прочие потребности | 2419.847 | |||
| Итого | 2197695.277 | 2197695.277 | ||
| ПРОЧИЕ | 7259.541 | |||
| (2 дня запас) |
| Таблица 4.3 | ||||
| Баланс топлива и электроэнергии на 2014г. | ||||
| № п/п | Потребности | Σ тыс. руб. | Источники покрытия потребностей | Σ тыс. руб. |
| Электроэнергия | ||||
| 1.1 | На производство | 5447.463 | Общая сеть электроэнергии | 5447.463 |
| 1.2 | На хозяйственно-бытовые нужды | Собственное производство | ||
| 1.3 | Мероприятия планово-технического развития | Мобилизация внутренних резервов | ||
| 1.4 | Прочие | 2419.847 | Прочие источники | 2419.847 |
| ИТОГО | 7867.310 | ИТОГО | 7867.310 | |
| Топливо | ||||
| 2.1 | На производство | 9973.464 | Поставка по контракту | 9973.464 |
| 2.2 | На хозяйственно-бытовые нужды | Собственное производство | ||
| 2.3 | Мероприятия планово-технического развития | Мобилизация внутренних резервов | ||
| 2.4 | Прочие | 2419.847 | Прочие источники | 2419.847 |
| ИТОГО | 12393.311 | ИТОГО | 12393.311 | |
| ВСЕГО | 20260.621 | ВСЕГО | 20260.621 |
| Таблица 4.4 | |||||||||
| Затраты по сырью, топливу, электроэнергии по годам | |||||||||
| Начало строительства - IIквартал | 20% | 30% | 50% | 1.07 | 70% | ||||
| № п/п | Элементы затрат | Годы реализации проекта | Σ | ||||||
| Σ | |||||||||
| кварталы | |||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| Сырьё | |||||||||
| 1.1 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | 64124.770 | 96187.155 | 160311.926 | 320623.851 | 492509.756 | 526985.439 | 1340119.047 | |
| 1.2 | Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,50 мм | 5044.810 | 7567.214 | 12612.024 | 25224.048 | 38746.617 | 41458.880 | 105429.544 | |
| 1.3 | Бруски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | 14741.326 | 22111.990 | 36853.316 | 73706.632 | 113220.634 | 121146.078 | 308073.344 | |
| 1.1 | Доски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | 13649.376 | 20474.065 | 34123.441 | 68246.882 | 104833.920 | 112172.294 | 285253.096 | |
| 1.5 | Замазка оконная на олифе | 20717.055 | 31075.582 | 51792.637 | 103585.274 | 159117.165 | 170255.366 | 432957.805 | |
| 1.6 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы толщиной 3,0 мм марки М6 | 248266.880 | 372400.320 | 620667.201 | 1241334.401 | 1906811.676 | 2040288.493 | 5188434.570 | |
| 1.7 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатанный и термомеханический, термически упрочненный класса S240 (А240) диаметром 10мм | 3855.157 | 5782.735 | 9637.892 | 19275.783 | 29609.498 | 31682.163 | 80567.445 | |
| 1.8 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100 | 43466.395 | 65199.592 | 108665.987 | 217331.973 | 333843.277 | 357212.306 | 908387.556 | |
| 1.9 | Раствор кладочный цементно-известковый, марки 50 | 4119.838 | 6179.757 | 10299.594 | 20599.188 | 31642.379 | 33857.345 | 86098.912 | |
| 1.10 | Прочие материалы | 15390.651 | 23085.976 | 38476.627 | 76953.254 | 118207.764 | 126482.308 | 321643.326 | |
| Топливо | 1994.693 | 2992.039 | 4986.732 | 9973.464 | 15320.221 | 16392.637 | 41686.321 | ||
| Электроэнергия | 1089.493 | 1634.239 | 2723.731 | 5447.463 | 8367.838 | 8953.587 | 22768.888 | ||
| Прочие материальные затраты | 7130.737 | 10696.105 | 17826.842 | 35653.683 | 80488.735 | 110043.640 | 226186.058 | ||
| ВСЕГО | 443591.180 | 665386.769 | 1108977.949 | 2217955.898 | 3432719.480 | 3696930.536 | 9347605.914 |
| Таблица 4.5 | ||
| Потребность в рабочей силе и источники ее обеспечения | ||
| № п/п | Показатели | Величина, чел. |
| Необходимая численность работников | ||
| всего | ||
| в том числе рабочих | ||
| Фактическая численность | ||
| всего | ||
| в том числе рабочих | ||
| Дополнительная потребность | ||
| всего | ||
| в том числе рабочих | ||
| 3.1 | на прирост численности, на замену выбываюших в связи с окончанием срока договора, или выполнения работ | |
| 3.2 | на замену выбывающих в связи с уходом в армию, на пенсию и другим причинам | |
| 3.3 | на замену ушедшим по собственному желанию | |
| 3.4 | на замену уволенным за прогулы и нарушения дисциплины | |
| Обеспечение дополнительной потребности за счет: | ||
| 4.1 | окончивших учебные заведения | - |
| 4.2 | приема квалифицированных работников со стороны | |
| 4.3 | обучения учеников | - |
| Таблица 4.6 | ||
| Плановая численность работников | ||
| № п/п | Категория | Кол-во, чел |
| Руководители | ||
| Специалисты | ||
| Технические исполнители | ||
| Рабочие-сдельщики | ||
| Рабочие-повременщики | ||
| Охрана | ||
| Ученики | ||
| ИТОГО |
| Таблица 4.7 | |||||||||
| Затраты на трудовые ресурсы по годам | |||||||||
| Начало строительства - IIквартал | |||||||||
| № п/п | Показатели | Годы реализации проекта | Σ | ||||||
| Σ | |||||||||
| кварталы | |||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| Работающие | |||||||||
| Всего | - | ||||||||
| в том числе рабочие: | |||||||||
| 1.1 | основные | - | |||||||
| 1.2 | ИТР | - | |||||||
| 1.3 | служащие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты, тыс.руб. | |||||||||
| Всего | 63608.856 | 95413.285 | 159022.141 | 318044.282 | 480223.552 | 506098.129 | 1304365.963 | ||
| в том числе рабочие: | |||||||||
| 2.1 | основные | - | 48126.713 | 72190.070 | 120316.783 | 240633.567 | 369636.815 | 395511.392 | 1005781.774 |
| 2.2 | ИТР | - | 15482.143 | 23223.215 | 38705.358 | 77410.716 | 110586.737 | 110586.737 | 298584.189 |
| 2.3 | служащие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Таблица 4.8 | |||||
| Расчет затрат на МБП | |||||
| тыс. руб. | |||||
| № п/п | Наименование МБП | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу объема | Всего за год |
| Кровля | |||||
| 1.1 | Пила-мелкозубка | шт. | |||
| 1.2 | Клещи | шт. | |||
| 1.3 | Топорик | шт. | |||
| 1.4 | Молоток кровельщика | шт. | |||
| Остекление | |||||
| 2.1 | Присос тройной | шт. | |||
| 2.2 | Стол для раскроя | шт. | |||
| 2.3 | Линейка для резки | шт. | |||
| 2.4 | Лестница-стремянка | шт. | 694.14 | 694.14 | |
| 2.5 | Метр металлический | шт. | |||
| 2.6 | Рулетка 10м | шт. | |||
| 2.7 | Плоскогубцы | шт. | |||
| 2.8 | Клещи | шт. | |||
| Кладка перегородок | |||||
| 3.1 | Поддон | шт. | |||
| 3.2 | Подмости | шт. | |||
| 3.3 | Строп 4-х ветвевой | шт. | |||
| 3.4 | Кельма каменщика | шт. | |||
| 3.5 | Молоток-кирочка | шт. | |||
| 3.6 | Лопата растворная | шт. | |||
| 3.7 | Отвес строительный | шт. | |||
| 3.8 | Рулетка металлическая | шт. | |||
| 3.9 | Каска строительная | шт. | |||
| 3.10 | Лестница-стремянка | шт. | |||
| Всего МБП | 19519.14 |
| Таблица 4.9 | |||
| Расчет годовых затрат за почтово-телеграфные и телефонные услуги | |||
| тыс. руб. | |||
| № п/п | Наименование затрат | Сумма в месяц | Всего за год |
| Почтово-телеграфные расходы | 182.626 | 1643.633 | |
| Телефонные расходы | 273.939 | 2465.450 | |
| ВСЕГО | 456.565 | 4109.083 |
| Таблица 4.10 | |||
| Расчет годовых затрат за канцелярские принадлежности | |||
| тыс. руб. | |||
| № п/п | Наименование затрат | Сумма в месяц | Всего за год |
| Бумага офисная | 17.772 | 159.951 | |
| Папки для бумаг | 4.443 | 39.988 | |
| Калькуляторы | 8.886 | 79.975 | |
| Блокноты | 4.443 | 39.988 | |
| Дырокол | 4.443 | 39.988 | |
| Скоросшиватель | 13.329 | 119.963 | |
| Картриджи для принтера | 17.772 | 159.951 | |
| Ручки, карандаши | 8.886 | 79.975 | |
| Ножницы | 4.443 | 39.988 | |
| Прочее (скрепки, кнопки и т.д.) | 4.443 | 39.988 | |
| ВСЕГО | 88.862 | 799.754 |
| Таблица 4.11 | |||||||||
| Смета затрат на производство СМР | |||||||||
| Начало строительства - IIквартал | 20% | 30% | 50% | 1.07 | 70% | ||||
| № п/п | Элементы затрат | Годы реализации проекта | Σ | ||||||
| Σ | |||||||||
| кварталы | |||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| Материальные затраты | |||||||||
| Всего | 443591.180 | 665386.769 | 1108977.949 | 2217955.898 | 3432719.480 | 3696930.536 | 9347605.914 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 1.1 | Основные строительные материалы | ||||||||
| Всего | 433376.258 | 650064.386 | 1083440.644 | 2166881.288 | 3328542.685 | 3561540.673 | 9056964.646 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 1.1.1 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | 64124.770 | 96187.155 | 160311.926 | 320623.851 | 492509.756 | 526985.439 | 1340119.047 | |
| 1.1.2 | Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,50 мм | 5044.810 | 7567.214 | 12612.024 | 25224.048 | 38746.617 | 41458.880 | 105429.544 | |
| 1.1.3 | Бруски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | 14741.326 | 22111.990 | 36853.316 | 73706.632 | 113220.634 | 121146.078 | 308073.344 | |
| 1.1.4 | Доски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | 13649.376 | 20474.065 | 34123.441 | 68246.882 | 104833.920 | 112172.294 | 285253.096 | |
| 1.1.5 | Замазка оконная на олифе | 20717.055 | 31075.582 | 51792.637 | 103585.274 | 159117.165 | 170255.366 | 432957.805 | |
| 1.1.6 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы толщиной 3,0 мм марки М6 | 248266.880 | 372400.320 | 620667.201 | 1241334.401 | 1906811.676 | 2040288.493 | 5188434.570 | |
| 1.1.7 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатанный и термомеханический, термически упрочненный класса S240 (А240) диаметром 10мм | 3855.157 | 5782.735 | 9637.892 | 19275.783 | 29609.498 | 31682.163 | 80567.445 | |
| 1.1.8 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100 | 43466.395 | 65199.592 | 108665.987 | 217331.973 | 333843.277 | 357212.306 | 908387.556 | |
| 1.1.9 | Раствор кладочный цементно-известковый, марки 50 | 4119.838 | 6179.757 | 10299.594 | 20599.188 | 31642.379 | 33857.345 | 86098.912 | |
| 1.1.10 | Прочие материалы | 15390.651 | 23085.976 | 38476.627 | 76953.254 | 118207.764 | 126482.308 | 321643.326 | |
| 1.2 | Топливо | 1994.693 | 2992.039 | 4986.732 | 9973.464 | 15320.221 | 16392.637 | 41686.321 | |
| 1.3 | Электроэнергия | 1089.493 | 1634.239 | 2723.731 | 5447.463 | 8367.838 | 8953.587 | 22768.888 | |
| 1.4 | Прочие материальные затраты | 7130.737 | 10696.105 | 17826.842 | 35653.683 | 80488.735 | 110043.640 | 226186.058 | |
| Расходы на оплату труда | |||||||||
| Всего | 63608.856 | 95413.285 | 159022.141 | 318044.28 | 480223.552 | 506098.129 | 1304365.963 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 2.1 | Заработная плата рабочих | 48126.713 | 72190.070 | 120316.783 | 240633.567 | 369636.815 | 395511.392 | 1005781.774 | |
| 2.2 | Заработная плата ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала | 15482.143 | 23223.215 | 38705.358 | 77410.716 | 110586.737 | 110586.737 | 298584.189 | |
| Отчисления на социальное страхование | 8712.356 | 13068.534 | 21780.891 | 43561.781 | 62231.116 | 62231.116 | 168024.013 | ||
| Амортизационные отчисления | 3039.673 | 4559.509 | 7599.181 | 15198.363 | 21711.947 | 21711.947 | 58622.256 | ||
| Прочие расходы | |||||||||
| Всего | 20607.212 | 30910.818 | 51518.031 | 103036.062 | 147194.374 | 147194.374 | 397424.809 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 5.1 | Телефонные и почтово-телеграфные услуги | 821.817 | 1232.725 | 2054.542 | 4109.083 | 5870.119 | 5870.119 | 15849.321 | |
| 5.2 | Расходы на рекламу | 446.759 | 670.139 | 1116.898 | 2233.797 | 3191.138 | 3191.138 | 8616.074 | |
| 5.3 | Командировочные расходы | 645.319 | 967.979 | 1613.298 | 3226.596 | 4609.422 | 4609.422 | 12445.440 | |
| 5.4 | Оплата коммунальных услуг | 2051.784 | 3077.676 | 5129.460 | 10258.919 | 14655.599 | 14655.599 | 39570.117 | |
| 5.5 | Услуги банков | 1384.403 | 2076.604 | 3461.006 | 6922.013 | 9888.590 | 9888.590 | 26699.192 | |
| 5.6 | Расходы на канцелярские принадлежности | 159.951 | 239.926 | 399.877 | 799.754 | 1142.506 | 1142.506 | 3084.767 | |
| 5.7 | Расходы на МБП | 2735.712 | 4103.568 | 6839.279 | 13678.559 | 19540.799 | 19540.799 | 52760.156 | |
| 5.8 | Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 543.799 | 815.699 | 1359.498 | 2718.996 | 3884.280 | 3884.280 | 10487.555 | |
| 5.9 | Отчисления в инновационный фонд | 1446.811 | 2170.217 | 3617.028 | 7234.056 | 10334.365 | 10334.365 | 27902.786 | |
| 5.10 | Прочие | 10370.858 | 15556.287 | 25927.145 | 51854.289 | 74077.556 | 74077.556 | 200009.401 | |
| Себестоимость | |||||||||
| Всего | 539559.277 | 809338.916 | 1348898.193 | 2697796.385 | 4144080.468 | 4434166.101 | 11276042.954 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 6.1 | Условнопостоянные затраты | 47841.384 | 71762.076 | 119603.460 | 239206.921 | 341724.173 | 341724.173 | 922655.267 | |
| 6.2 | Условнопеременные затраты | 491717.893 | 737576.839 | 1229294.732 | 2458589.465 | 3802356.295 | 4092441.928 | 10353387.687 |
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 57; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!