КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Оценочные показатели по проекту 3 страница
|
|
|
|
| Таблица 4.3 | ||||
| Баланс топлива и электроэнергии на 2014г. | ||||
| № п/п | Потребности | Σ тыс. руб. | Источники покрытия потребностей | Σ тыс. руб. |
| Электроэнергия | ||||
| 1.1 | На ппроизводство | 8627.940 | Общая сеть электроэнергии | 8627.940 |
| 1.2 | На хозяйственно-бытовые нужды | Собственное производство | ||
| 1.3 | Мероприятия планово-технического развития | Мобилизация внутренних резервов | ||
| 1.4 | Прочие | 6748.544 | Прочие источники | 6748.544 |
| ИТОГО | 15376.484 | ИТОГО | 15376.484 | |
| Топливо | ||||
| 2.1 | На ппроизводство | 15796.427 | Поставка по контракту | 15796.427 |
| 2.2 | На хозяйственно-бытовые нужды | Собственное производство | ||
| 2.3 | Мероприятия планово-технического развития | Мобилизация внутренних резервов | ||
| 2.4 | Прочие | 6748.544 | Прочие источники | 6748.544 |
| ИТОГО | 22544.972 | ИТОГО | 22544.972 | |
| ВСЕГО | 37921.456 | ВСЕГО | 37921.456 |
| Таблица 4.4 | |||||||||
| Затраты по сырью, топливу, электроэнергии по годам | |||||||||
| Начало строительства - IIквартал | 20% | 30% | 50% | 1.07 | 70% | ||||
| № п/п | Элементы затрат | Годы реализации проекта | Σ | ||||||
| Σ | |||||||||
| кварталы | |||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| Сырьё | |||||||||
| 1.1 | Шпатлевка клеемасляная | 1753.349 | 2630.023 | 4383.372 | 8766.745 | 13466.582 | 14409.243 | 36642.569 | |
| 1.2 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | 64303.537 | 96455.306 | 160758.843 | 321517.687 | 493882.776 | 528454.570 | 1343855.032 | |
| 1.3 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100 | 139580.021 | 209370.032 | 348950.053 | 697900.107 | 1072043.174 | 1147086.197 | 2917029.478 | |
| 1.1 | Бетон лекгий (аглопорито- и керамзитобетон) с крупностью заполнителя более 20 мм, В3,5 | 19671.271 | 29506.906 | 49178.177 | 98356.354 | 151085.030 | 161660.982 | 411102.365 | |
| 1.5 | Растворы кладочные, цементно-известковые, марки 25 | 17781.982 | 26672.972 | 44454.954 | 88909.908 | 136574.359 | 146134.564 | 371618.831 | |
| 1.6 | Плитки поливинилхлоридные для полов пресованные "ПРЕВННИЛ" ВК | 439602.898 | 659404.347 | 1099007.244 | 2198014.488 | 3376366.342 | 3612711.986 | 9187092.815 | |
| 1.7 | Мастика каучуковая КН-2 | 2935.057 | 4402.586 | 7337.643 | 14675.287 | 22542.683 | 24120.671 | 61338.642 | |
| 1.8 | Прочие материалы | 1004.796 | 1507.193 | 2511.989 | 5023.978 | 7717.324 | 8257.537 | 20998.839 | |
| Топливо | 3159.285 | 4738.928 | 7898.214 | 15796.427 | 24264.866 | 25963.406 | 66024.699 | ||
| Электроэнергия | 1725.588 | 2588.382 | 4313.970 | 8627.940 | 13253.364 | 14181.100 | 36062.404 | ||
| Прочие материальные затраты | 8877.414 | 13316.120 | 22193.534 | 44387.068 | 96494.937 | 129579.777 | 270461.782 | ||
| ВСЕГО | 700395.198 | 1050592.797 | 1750987.995 | 3501975.989 | 5407691.437 | 5812560.031 | 14722227.457 |
| Таблица 4.5 | ||
| Потребность в рабочей силе и источники ее обеспечения | ||
| № п/п | Показатели | Величина, чел. |
| Необходимая численность работников | ||
| всего | ||
| в том числе рабочих | ||
| Фактическая численность | ||
| всего | ||
| в том числе рабочих | ||
| Дополнительная потребность | ||
| всего | ||
| в том числе рабочих | ||
| 3.1 | на прирост численности, на замену выбываюших в связи с окончанием срока договора, или выполнения работ | |
| 3.2 | на замену выбывающих в связи с уходом в армию, на пенсию и другим причинам | |
| 3.3 | на замену ушедшим по собственному желанию | |
| 3.4 | на замену уволенным за прогулы и нарушения дисциплины | |
| Обеспечение дополнительной потребности за счет: | ||
| 4.1 | окончивших учебные заведения | - |
| 4.2 | приема квалифицированных работников со стороны | |
| 4.3 | обучения учеников | - |
| Таблица 4.6 | ||
| Плановая численность работников | ||
| № п/п | Категория | Кол-во, чел |
| Руководители | ||
| Специалисты | ||
| Технические исполнители | ||
| Рабочие-сдельщики | ||
| Рабочие-повременщики | ||
| Охрана | ||
| Ученики | ||
| ИТОГО |
| Таблица 4.7 | |||||||||
| Затраты на трудовые ресурсы по годам | |||||||||
| Начало строительства - IIквартал | |||||||||
| № п/п | Показатели | Годы реализации проекта | Σ | ||||||
| Σ | |||||||||
| кварталы | |||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| Работающие | |||||||||
| Всего | - | ||||||||
| в том числе рабочие: | |||||||||
| 1.1 | основные | - | |||||||
| 1.2 | ИТР | - | |||||||
| 1.3 | служащие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты, тыс.руб. | |||||||||
| Всего | 66294.137 | 99441.205 | 165735.342 | 331470.683 | 500496.433 | 527463.319 | 1359430.435 | ||
| в том числе рабочие: | |||||||||
| 2.1 | основные | - | 50158.407 | 75237.610 | 125396.017 | 250792.035 | 385241.221 | 412208.107 | 1048241.363 |
| 2.2 | ИТР | - | 16135.730 | 24203.595 | 40339.324 | 80678.648 | 115255.212 | 115255.212 | 311189.073 |
| 2.3 | служащие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Таблица 4.8 | |||||
| Расчет затрат на МБП | |||||
| тыс. руб. | |||||
| № п/п | Наименование МБП | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу объема | Всего за год |
| Окраска | |||||
| 1.1 | Термометр типа МОВ-4 | шт. | 12.3 | 24.6 | |
| 1.2 | Краскораспылитель | шт. | |||
| 1.3 | Ведро оцинкованное | шт. | |||
| 1.4 | Сетка полутомпаковая | шт. | |||
| ИТОГО | |||||
| Кирпичная кладка | |||||
| 2.1 | Кельма каменщика | шт. | |||
| 2.2 | Молоток-кирочка | шт. | |||
| 2.3 | Лопата растворная | шт. | |||
| 2.4 | Уровень строительный | шт. | |||
| 2.5 | Рулетка металлическая | шт. | |||
| 2.6 | Отвес | шт. | |||
| 2.7 | Ящик для раствора | шт. | |||
| 2.8 | Каска строительная | шт. | |||
| 2.9 | Рукавицы рабочие | 1 пара | |||
| 2.10 | Пояс предохранительный | шт. | |||
| 2.11 | Ведро | шт. | |||
| 2.12 | Молоток стальной | шт. | |||
| Устройство плитки | |||||
| 3.1 | Ящик металлический | шт. | |||
| 3.2 | Ковш штукатурный | шт. | |||
| 3.3 | Ведро с носиком | шт. | |||
| 3.4 | Гребок с резиновой полосой | шт. | |||
| 3.5 | Шпатель 30-40 | шт. | |||
| 3.6 | Гладилка ГБК | шт. | |||
| 3.7 | Щетка половая | шт. | |||
| 3.8 | Паралоновый валик | шт. | |||
| 3.9 | Молоток | шт. | |||
| 3.10 | Рулетка металлическая | шт. | 15.07 | 30.14 | |
| 3.11 | Уровень строительный | шт. | |||
| Всего МБП | 20364.74 |
| Таблица 4.9 | |||
| Расчет годовых затрат за почтово-телеграфные и телефонные услуги | |||
| тыс. руб. | |||
| № п/п | Наименование затрат | Сумма в месяц | Всего за год |
| Почтово-телеграфные расходы | 190.336 | 1713.020 | |
| Телефонные расходы | 285.503 | 2569.530 | |
| ВСЕГО | 475.839 | 4282.550 |
| Таблица 4.10 | |||
| Расчет годовых затрат за канцелярские принадлежности | |||
| тыс. руб. | |||
| № п/п | Наименование затрат | Сумма в месяц | Всего за год |
| Бумага офисная | 18.523 | 166.703 | |
| Папки для бумаг | 4.631 | 41.676 | |
| Калькуляторы | 9.261 | 83.352 | |
| Блокноты | 4.631 | 41.676 | |
| Дырокол | 4.631 | 41.676 | |
| Скоросшиватель | 13.892 | 125.027 | |
| Картриджи для принтера | 18.523 | 166.703 | |
| Ручки, карандаши | 9.261 | 83.352 | |
| Ножницы | 4.631 | 41.676 | |
| Прочее (скрепки, кнопки и т.д.) | 4.631 | 41.676 | |
| ВСЕГО | 92.613 | 833.516 |
| Таблица 4.11 | |||||||||
| Смета затрат на производство СМР | |||||||||
| Начало строительства - IIквартал | 20% | 30% | 50% | 1.07 | 70% | ||||
| № п/п | Элементы затрат | Годы реализации проекта | Σ | ||||||
| Σ | |||||||||
| кварталы | |||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| Материальные затраты | |||||||||
| Всего | 700395.198 | 1050592.797 | 1750987.995 | 3501975.989 | 5407691.437 | 5812560.031 | 14722227.457 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 1.1 | Основные строительные материалы | ||||||||
| Всего | 686632.911 | 1029949.366 | 1716582.277 | 3433164.554 | 5273678.270 | 5642835.749 | 14349678.572 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 1.1.1 | Шпатлевка клеемасляная | 1753.349 | 2630.023 | 4383.372 | 8766.745 | 13466.582 | 14409.243 | 36642.569 | |
| 1.1.2 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | 64303.537 | 96455.306 | 160758.843 | 321517.687 | 493882.776 | 528454.570 | 1343855.032 | |
| 1.1.3 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100 | 139580.021 | 209370.032 | 348950.053 | 697900.107 | 1072043.174 | 1147086.197 | 2917029.478 | |
| 1.1.4 | Бетон лекгий (аглопорито- и керамзитобетон) с крупностью заполнителя более 20 мм, В3,5 | 19671.271 | 29506.906 | 49178.177 | 98356.354 | 151085.030 | 161660.982 | 411102.365 | |
| 1.1.5 | Растворы кладочные, цементно-известковые, марки 25 | 17781.982 | 26672.972 | 44454.954 | 88909.908 | 136574.359 | 146134.564 | 371618.831 | |
| 1.1.6 | Плитки поливинилхлоридные для полов пресованные "ПРЕВННИЛ" ВК | 439602.898 | 659404.347 | 1099007.244 | 2198014.488 | 3376366.342 | 3612711.986 | 9187092.815 | |
| 1.1.7 | Мастика каучуковая КН-2 | 2935.057 | 4402.586 | 7337.643 | 14675.287 | 22542.683 | 24120.671 | 61338.642 | |
| 1.1.8 | Прочие материалы | 1004.796 | 1507.193 | 2511.989 | 5023.978 | 7717.324 | 8257.537 | 20998.839 | |
| 1.2 | Топливо | 3159.285 | 4738.928 | 7898.214 | 15796.427 | 24264.866 | 25963.406 | 66024.699 | |
| 1.3 | Электроэнергия | 1725.588 | 2588.382 | 4313.970 | 8627.940 | 13253.364 | 14181.100 | 36062.404 | |
| 1.4 | Прочие материальные затраты | 8877.414 | 13316.120 | 22193.534 | 44387.068 | 96494.937 | 129579.777 | 270461.782 | |
| Расходы на оплату труда | |||||||||
| Всего | 66294.137 | 99441.205 | 165735.342 | 331470.68 | 500496.433 | 527463.319 | 1359430.435 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 2.1 | Заработная плата рабочих | 50158.407 | 75237.610 | 125396.017 | 250792.035 | 385241.221 | 412208.107 | 1048241.363 | |
| 2.2 | Заработная плата ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала | 16135.730 | 24203.595 | 40339.324 | 80678.648 | 115255.212 | 115255.212 | 311189.073 | |
| Отчисления на социальное страхование | 9503.165 | 14254.747 | 23757.912 | 47515.825 | 67879.750 | 67879.750 | 183275.324 | ||
| Амортизационные отчисления | 3619.417 | 5429.126 | 9048.543 | 18097.086 | 25852.981 | 25852.981 | 69803.048 | ||
| Прочие расходы | |||||||||
| Всего | 23402.078 | 35103.117 | 58505.195 | 117010.390 | 167157.699 | 167157.699 | 451325.788 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 5.1 | Телефонные и почт.-тел-ные услуги | 856.510 | 1284.765 | 2141.275 | 4282.550 | 6117.929 | 6117.929 | 16518.408 | |
| 5.2 | Расходы на рекламу | 465.620 | 698.429 | 1164.049 | 2328.098 | 3325.854 | 3325.854 | 8979.806 | |
| 5.3 | Командировочные расходы | 672.562 | 1008.842 | 1681.404 | 3362.808 | 4804.011 | 4804.011 | 12970.831 | |
| 5.4 | Оплата коммунальных услуг | 2138.401 | 3207.601 | 5346.002 | 10692.005 | 15274.292 | 15274.292 | 41240.590 | |
| 5.5 | Услуги банков | 1442.846 | 2164.269 | 3607.114 | 7214.229 | 10306.041 | 10306.041 | 27826.312 | |
| 5.6 | Расходы на канцелярские принадлежности | 166.703 | 250.055 | 416.758 | 833.516 | 1190.738 | 1190.738 | 3214.992 | |
| 5.7 | Расходы на МБП | 2851.201 | 4276.802 | 7128.003 | 14256.006 | 20365.723 | 20365.723 | 54987.453 | |
| 5.8 | Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 566.756 | 850.134 | 1416.890 | 2833.780 | 4048.256 | 4048.256 | 10930.292 | |
| 5.9 | Отчисления в инновационный фонд | 2153.793 | 3230.689 | 5384.482 | 10768.965 | 15384.235 | 15384.235 | 41537.435 | |
| 5.10 | Прочие | 12087.687 | 18131.530 | 30219.216 | 60438.433 | 86340.618 | 86340.618 | 233119.670 | |
| Себестоимость | |||||||||
| Всего | 803213.995 | 1204820.992 | 2008034.987 | 4016069.973 | 6169078.299 | 6600913.780 | 16786062.052 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 6.1 | Условнопостоянные затраты | 52660.390 | 78990.585 | 131650.975 | 263301.949 | 376145.642 | 376145.642 | 1015593.232 | |
| 6.2 | Условнопеременные затраты | 750553.605 | 1125830.407 | 1876384.012 | 3752768.024 | 5792932.658 | 6224768.138 | 15770468.820 |
| Таблица 4.11.1 | ||||
| Структура накладных расходов | ||||
| № п/п | Наименование затрат | Принятый удельный вес в % | Величина | |
| А | Административно-хозяйственные расходы | |||
| Основная и дополнительная заработная плата административно-хозяйственного аппарата и линейных работников | 28.07 | 115255.212 | ||
| Отчисления на социальное страхование работников административно-хозяйственного аппарата | 9.97 | 40936.746 | ||
| Расходы на канцелярские принадлежности, типографные и другие расходы | 0.29 | 1190.738 | ||
| Почтово-телеграфные и телефонные расходы | 1.49 | 6117.929 | ||
| Расходы на содержание и эксплуатацию зданий | 3.72 | 15274.292 | ||
| Расходы, связанные со служебными разъездами и командировками работников аппарата управления и линейных работников | 1.17 | 4804.011 | ||
| Расходы на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта | 0.66 | 2709.955 | ||
| Отчиления в ремонтный фонд по основным фондам, используемым для административно-хозяйственного аппарата | 1.13 | 4639.772 | ||
| Амортизационные отчисления по основным фондам | 0.54 | 2217.236 | ||
| Расходы на содержание, эксплуатацию вычислительной техники | 1.21 | 4968.251 | ||
| ИТОГО по группе А | 48.25 | 198114.143 | ||
| Б | Расходы по обслуживанию работников строительства | |||
| Дополнительная заработная плата рабочих основного производства | 12.7 | 52146.106 | ||
| Отчисления на социальное страхование от дополнительной заработной платы, начисленной работникам основного производства | 4.41 | 18107.427 | ||
| Расходы на обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий | 3.4 | 13960.375 | ||
| Расходы по охране труда и технике безопасности | 7.17 | 29439.967 | ||
| Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров | 1.7 | 6980.187 | ||
| ИТОГО по группе Б | 29.38 | 120634.062 | ||
| В | Расходы на организационные работы на строительных площадках | |||
| Амортизационные отчисления, отчисления в ремонтный фонд, расходы на перемещение производственного приспособления и оборудования | 3.46 | 14206.734 | ||
| Износ и расходы, связанные с отчислениями в ремонтный фонд, устройством, содержанием и разборкой временных снаряжений, приспособлений и устройств | 2.12 | 8704.704 | ||
| Расходы на МБП | 4.96 | 20365.723 | ||
| Затраты по обеспечению ведомственной пожарной и сторожевой охраны | 2.9 | 11907.379 | ||
| Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве работ | 0.42 | 1724.517 | ||
| Расходы по проектированию производства работ | 0.57 | 2340.416 | ||
| Расходы на содержание производственных лабораторий | 0.58 | 2381.476 | ||
| Расходы по рационализации производства | 0.37 | 1519.217 | ||
| Расходы по благоустройству на строительных площадках | 1.09 | 4475.532 | ||
| Расходы по подготовке объекта к сдаче | 1.39 | 5707.330 | ||
| Расходы по перебазированию в пределах стройки | 0.13 | 533.779 | ||
| ИТОГО по группе В | 17.99 | 73866.807 | ||
| Г | Прочие расходы | |||
| Платежи по обязательному страхованию имущества | 0.72 | 2956.315 | ||
| Услуги банков | 2.51 | 10306.041 | ||
| Расходы на рекламу, аудиторские, консультационные и информационные услуги | 0.81 | 3325.854 | ||
| Другие расходы | 0.34 | 1396.037 | ||
| ИТОГО по группе Г | 4.38 | 17984.248 | ||
| ВСЕГО | 410599.259 |
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 37; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!