Студопедия

КАТЕГОРИИ:

Главная
Случайная страница
Познавательное
Новые статьи
Контакты
Заказать работу

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Итого по главной книге 1 страница


12345678Следующая ⇒


Главная книга

Счет 01 "Основные средства"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 08 по ж.-о. № 16       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря 24 412 196    
Декабрь 8 030 495         8 030 495   1 513 389   30 929 302    

Счет 02 "Амортизация основных средств" субсчет «Амортизация собственных основных средств»

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 01 по ж.-о. № 13       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря   5 908 909
Дека6рь 349 770         349 770   2 195 053   7 754 192

Счет 02 "Амортизация основных средств" «Амортизация арендованного имущества»

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 01 по ж.-о. № 13       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря   13 961
Дека6рь           11 595     25 470

Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 08 по ж.-о. № 16       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря 63 240  
Дека6рь 76 394         76 394     139 497  

Счет 04 "Нематериальные активы"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж. -о. № по кредиту счета 08 по ж. -о. №     итого по дебету     дебет кредит
на 1 декабря 2 424  
Декабрь           -    
                   

Счет 05 "Амортизация нематериальных активов"

  Оборот по дебету   Сальдо
            Оборот    
Месяц по кредиту счета 04       итого по дебету по кредиту дебет кредит
  по ж. -о. №              
  на 1 декабря     1 446
Декабрь         -     1 782  

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" субсчет «Строительство основных средств»

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж.:о. № 6 по кредиту счета 10 по ж.:о. № 10     итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря 1 996 284  
Декабрь         2 193 559   1 382 966 2 806877    

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" субсчет «Приобретение основных средств»

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж.:о. № 6 по кредиту счета 11 по ж.:о. № 14     итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря - -
Декабрь 3 723 939 3 000 000     6 723 939 6 723 939 - -

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" субсчет «Расходы на НИОКР»

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж.:о. № 6 по кредиту счета 10 по ж.:о. № 10     итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря 756 844  
Декабрь 241 500 1 000 000     1 241 500 44 572 1 953 772  

Счет 09 "Отложенные налоговые активы"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 68/1 по ж.:о. № 8       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря 20 124  
Декабрь             16 554    

Счет 10 "Материалы"

Месяц Оборот по дебету
    по кредиту счета 15 ПО Ж.-0. N9 10/1 по кредиту счета 20 по ж.-о. N° 10/1 по кредиту счета 71 по ж.-о. N° 7 по кредиту счета 28 по ж.-о. № 10/1
  на 1 декабря  
Декабрь 10 958 793 1 500 000    

Продолжение

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 91-1 по Ж.-0. № 15 итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря   2 712 577  
Декабрь   13 591 793 9 630 815 6 473 555  
             

Счет 11 «Животные на выращивании и откорме»

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж.:о. № 6 по кредиту сч. 20 по ж..о №10   итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря 1 873 283 -
Декабрь   4 944 044   7 691 044 3 000 000 6 564 327 -

Счет 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж.:о. №       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря -  
Декабрь             -  

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж.:о. № 6       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря - -
Декабрь 11 158 793       11 158 793 11 158 793 - -

Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 15 по ж.-о. № 10/1     итого по дебету дебет кредит
на 1 декабря 46 960  
Декабрь           154 658    

Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж.:о. № 6       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря 70 436 -
Декабрь           1 153 734 86 702 -

Счет 20 "Основное производство"

Месяц Оборот по дебету
    по кредиту счета 10 по ж.-о. N° 10 по кредиту счета 16 по ж. -о.№ 10 По кредиту счета 02 по ж.о № 10 по кредиту счета 25 по Ж.-0. N° 10 по кредиту счета 28 по ж.-о. № 10 по кредиту счета 23 по ж.-о. № 10
  на 1 декабря
Декабрь           4 035 250

Продолжение

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 69 по ж. -о. N 10 по кредиту счета 70 по ж. -о. № 10 по кредиту счета 26 по ж. -о. № 10 итого по дебету     дебет кредит
на 1 декабря 2 765 213  
Декабрь       15 019529   16 620 267   1 164 475  
                 

Счет 23 "Вспомогательные производства"

Месяц Оборот по дебету
    по кредиту счета 10 по ж. -о. N° 10 по кредиту счета 16 по ж.-о. N° 10 по кредиту счета 02 по ж.-о. N° 10 по кредиту счета 26 по ж.-о. N° 10 по кредиту счета 25 по ж.-о. N° 10
на 1 декабря
Декабрь          

Продолжение

  Оборот по дебету     Сальдо
Месяц по кредиту счета 69 по ж.-о. N° 10 по кредиту счета 70 по ж.-о. N° 10 по кредиту счета 96 по ж.-о. N° 12 итого по дебету Оборот по кредиту дебет кредит
    на 1 декабря     - -
Декабрь     11 595     - -

Счет 25 "Общепроизводственные расходы"

Месяц Оборот по дебету
    по кредиту счета 02 по ж.-о. N° 10 по кредиту счета 76 по ж. -о. N° 8 по кредиту счета 10 по ж.-о. N° 10 по кредиту счета 23 по ж. -о. № 10 по кредиту счета 16 по ж.-о. № 10
  на 1 декабря
Декабрь          
Продолжение
Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж.-о. № 08 по кредиту счета 69 по ж. -о. Ns 10 по кредиту счета 70 ПО Ж.-0. № 10 итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря    
Декабрь              
                       

Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

• Месяц Оборот по дебету
    по кредиту счета 02 по ж.-о. № 10 по кредиту счета 97 по ж. -о. N 10 по кредиту счета 05 по ж.-о. № 10 по кредиту счета 10 ПО Ж.-0. № 10
на 1 декабря
•Декабрь        
Продолжение
Месяц Оборот по дебету
    по кредиту счета 16 по ж. -о. N 10 по кредиту счета 60 по ж.-о. № 08 по кредиту счета 68 по ж.-о. №08 по кредиту счета 69 по ж. -о. № 10 по кредиту счета 70 ПО Ж.-О. № 10
на 1 декабря
           
  Оборот по дебету   Оборот по кредиту Сальдо
Месяц   по кредиту счета 71 по ж. -о. N 10 по кредиту счета 76 по ж -о. N10 итого по дебету дебет кредит
на 1 декабря
Декабрь            
                             

Счет 28 "Брак в производстве"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 20 по ж.-о. № 10       итого по дебету     дебет кредит
на 1 декабря - -
Декабрь             - -

Счет 41 "Товары"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 60 по ж.-о. № 10/1       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря    
Декабрь 5 696 086         5 696 086   5 451 160      

Счет 43 "Готовая продукция"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 20 по ж.-о. № 10/1       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря 1 134838    
Декабрь           9 690 952   1 590 109  

Счет 44 "Расходы на продажу"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 76 по ж. -о. № 8       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря 210 031    
Декабрь 183 408         183 408   275 710   117 729    

Счет 50 "Касса"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 51 по ж.-о. № 2 по кредиту счета 73/1 по ж.-о. № 8   итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря    
Декабрь 5 049 403 53 750   5 103 153 5 069 403    

Счет 51 "Расчетные счета"

Месяц   Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 62 по ж. -о. № 11 по кредиту счета 76 по ж. -о. N° 8 по кредиту счета 66 по ж. -о. N° 8 по кредиту счета 67 по ж.-о. № 1 по кредиту счета 75 по ж. -о. N° 8 итого по дебету дебет кредит
  на 1 декабря 1 323 577  
Декабрь     2 383 432       38 454 994 653 266  
Счет 55 "Специальные счета в банках"
Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту по Ж.-О. счета 51 N° 2       итого по дебету     дебет кредит
на 1 декабря    
Декабрь 4500 000       4 500 000 4 450 000 150 000  
Счет 58 "Финансовые вложения" субсчет «Долгосрочные финансовые вложения»
Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 76 по ж.-о. № 10     по кредиту счета 91 по ж.-о. № 12 итого по дебету     дебет кредит
на 1 декабря 1 861 950    
Декабрь 770 828     40 074   234 639 2 438 213  
Счет 58 "Финансовые вложения" субсчет «Краткосрочные финансовые вложения»
Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 76 по ж.-о. № 10       итого по дебету     дебет кредит
на 1 декабря 2 083 196  
Декабрь 3 491 019       3 491 019 2 753 682 2 820 533  
Счет 60 "Расчеты с поставщиками н подрядчиками"
- Месяц Оборот по дебету   Сальдо
    по кредиту счета 51 по ж.-о. N° 2     по кредиту счета 55 по ж.-о. N° 3 итого по дебету Оборот по кредиту дебет кредит
на 1 декабря   3 128 175  
Декабрь 13 381572     4 450 000 17 831 572 25 822 918   11 119 521
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Месяц Оборот по дебету   Сальдо
    по кредиту субсчета 90-1 ПО Ж.-0. № 11     итого по де­бету Оборот по кре­диту дебет кредит
  на 1 декабря 4 153 186  
Декабрь           1 736 461  
                                                           

Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 51 по ж.-о. N» 2       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря    
Декабрь 6 585 182       6 585 182 2 383 432   1 783 743
                   

Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 51 по ж.-о. N» 2       итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря   21 054 114
Декабрь               25 372 673
                   

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 51 по ж. -о.№2 по кредиту счета 19 по ж. -о.№8   итого по дебету     дебет кредит
  на 1 декабря   52 350  
Декабрь 1 077 465 1 153 734   2 231 199 3 305 890     1 127 041

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Месяц Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
    по кредиту счета 51по Ж.-0. № 2 по кредиту счета 70 по ж.о№ 10/1   итого по дебету     дебет кредит
на 1 декабря   28 563
Декабрь         1 315 334   441 697
                 

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

12345678Следующая ⇒


Поделиться с друзьями:

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 43; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.