Состояние активов и обязательств ОАО «Ринос» на 1 декабря 2011 г

(согласно рабочему плану счетов)

Номер счета	Активы и обязательства	Сумма, руб.
	ОС
	Амортизация ОС
	НМА
	Амортизация НМА
	Отложенные налоговые активы
	Материалы
	Отклонение в стоимости МЦ
19-3 19-4	НДС по приобретенным ценностям — итого в т.ч.: НДС по приобретенным МПЗ НДС по потребленным услугам
	Основное производство — всего в т.ч. изд. А
	Готовая продукция
	Касса
	РС
	ФВ (долгосрочные)
60-1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
62-1 62-2	Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по авансам полученным
	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
68-1 68-2 68-3	Расчеты по налогам и сборам в т.ч.: Налог на прибыль НДС НДФЛ
69-1-1 69-1-2 69-2-1 69-2-2 69-3-1 69-3-2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению — всего в т.ч.: СВ в ФСС Страховые взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний Взносы по страховой части трудовой пенсии Взносы по накопительной части трудовой пенсии СВ в федеральный ФОМС СВ в территориальный ФОМС
	Расчеты с персоналом по оплате труда
	Расчеты с подотчетными лицами
	Расчеты с персоналом по прочим операциям
76-1 76-2	Расчеты с разными дебиторами Расчеты с разными кредиторами
	Отложенные налоговые обязательства
	Уставный капитал
	Резервный капитал
	Добавочный капитал
84-3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — всего в т.ч.: Нераспределенная прибыль в использовании
90-1 90-2 90-3 90-6 90-7 90-9	Выручка Себестоимость продаж НДС Общехозяйственные расходы Расходы па продажу Прибыль/убыток от продаж (прибыль)
91-1 91-2 91-9	Прочие доходы Прочие расходы Сальдо прочих расходов и доходов
	Доходы будущих периодов
	Прибыли и убытки (прибыль)

Сальдо на начало года и обороты за январь-ноябрь 2011 г. по счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)

руб.

Номер счета	Наименование счета	Сальдо на начало года	Оборот за январь-ноябрь
дебет	кредит	дебет	кредит
	ОС
	Амортизация ОС
	НМА
	Амортизация НМА
08-3 08-4 08-5	Вложения во внеоборотные активы — всего в т.ч.: Строительство объектов ОС Приобретение объектов ОС Приобретение НМА
	Отложенные налоговые активы
	Материалы
	Заготовление и приобретение МЦ
	Отклонение в стоимости МЦ
19-1 19-2 19-3 19-4	НДС по приобретенным ценностям — итого в т.ч.: НДС при приобретении ОС НДС при приобретении НМА НДС по приобретенным МПЗ НДС по потребленным услугам
	Основное производство — всего в т.ч. изд. А
	Вспомогательные производства
	Общепроизводственные расходы
	Общехозяйственные расходы
	Брак в производстве
	Выпуск продукции (работ, услуг)
	Готовая продукция
	Расходы на продажу
	Касса
	РС
	ФВ — всего в т.ч. долгосрочные ФВ
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками — всего
60-1 60-2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты по авансам полученным
62-1 62-2	Расчеты с покупателями и заказчиками — всего Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по авансам полученным
	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
68-1 68-2 68-3 68-4 68-5	Расчеты по налогам и сборам — всего в т.ч.: Налог на прибыль НДС НДФЛ Транспортный налог Налог на имущество
69-1-1 69-1-2 69-2-1 69-2-2 69-3-1 69-3-2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению — всего в т.ч.: СВ в ФСС Страховые взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний Взносы по страховой части трудовой пенсии Взносы по накопительной части трудовой пенсии СВ в федеральный ФОМС СВ в территориальный ФОМС
	Расчеты с персоналом по оплате труда
	Расчеты с подотчетными лицами
	Расчеты с персоналом по прочим операциям
	Расчеты с учредителями - всего, в т.ч. Расчеты с учредителями по выплате доходов
76-1 76-2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами — всего Расчеты с разными дебиторами Расчеты с разными кредиторами
	Отложенные налоговые обязательства				-
	Уставный капитал
	Резервный капитал
	Добавочный капитал
84-1 84-2 84-3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — всего в т.ч.: Прибыль, подлежащая распределению Нераспределенная прибыль в обращении Нераспределенная прибыль в использовании		—	—	—
90-1 90-2 90-3 90-6 90-7 90-9	Продажи — всего в т.ч. Выручка Себестоимость продаж НДС Общехозяйственные расходы Расходы па продажу Прибыль/убыток от продаж (прибыль)
91-1 91-2 91-9	Прочие доходы и расходы — всего в т.ч. Прочие доходы Прочие расходы Сальдо прочих расходов и доходов
	Доходы будущих периодов
	Прибыли и убытки (прибыль)
	И т о г о

Примечание. Среднесписочная численность работников в 2011 г. — 107 человек.

12 3 4 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет