КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Встановлення ліміту залишку готівки в касі
|
|
|
|
Розрахунок
__________________________________ Шепетівський молокозавод _______________________________
(найменування підприємства)
__________________ смт. Шепетівка Васильківського району Київської області ____________________
(місцезнаходження підприємства)
1. Касові обороти
| N з/п | Найменування показників | Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси |
| Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків) | ||
| Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) | ||
| Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів) | ||
| Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) | 893,33 |
| Найменування показника | Установлено підприємством |
| 1. Ліміт залишку готівки в касі | 1666,67 |
| Найменування показника | Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків |
| 2. Строки здавання готівкової виручки (готівки) | Щодня, не рідше одного разу в три дні |
| Керівник підприємства Синенький П.Д. | Головний (старший) бухгалтер Осадчий М.В. |
| " 25 " червня 2015 року. | "25" червня 2015 року. |
| М. П. |
| Заява на переказ готівки № 25 | ||||
| Дата здійснення операції 10 вересня 2015 р. | ||||
| Дата валютування 10 вересня 2015 р. | ||||
| Назва валюти | № рахунка | Сума | Еквівалент у гривнях | |
| Гривня | Дебет | 26005301220350 | 132120,25 | |
| Гривня | Кредит | 301 | 132120,25 | |
| Загальна сума (цифрами) | 132120,25 | |||
| Платник _ Шепетівський молокозавод _________________________________________________________ | ||||
| Код платника** _ 22535664 _____________________________________________________________________ | ||||
| Банк платника* _ КБ «Приват банк» _____________________________________________________________ | ||||
| Отримувач ___ Шепетівський молокозавод _____________________________________________________ | ||||
| Код отримувача* _ 22535664__ _________________________________________________________________ | ||||
| Банк отримувача _ КБ «Приват банк» ___________________________________________________________ | ||||
| Код банку отримувача* _ 331401__ ______________________________________________________________ | ||||
| Загальна сума __ сто тридцять дві тисячі сто двадцять гривень, 25 копійок _________________________ | ||||
| (словами) | ||||
| Призначення платежу _ виручка від реалізації продукції ___________________________________________ | ||||
| ____________________________________________________________________________________________ | ||||
| Пред'явлений документ** _____________________________________________________________________ | ||||
| (паспорт або документ, що його замінює) | ||||
| серія __________ № ____________, виданий _____________________________________________________ | ||||
| (номер документа) | (найменування установи, яка видала документ) | |||
| ____________________________________________________________________________________________ | ||||
| (дата видачі документа) | ||||
| __________________ __________________________________________________________________ | ||||
| (дата народження) | (місце проживання особи) | |||
| Додаткові реквізити ___________________________________________________________________________ | ||||
| _________________________________________________________________________ | ||||
| Підпис платника _____ Підпис ____________________ Підписи банку _________ Підпис ______________ | ||||
| _______________________ | ||||
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R[4]C[3] | ||||
| Квитанція № 25 | ||||
| Дата здійснення операції _ 10 вересня 2015 р. __ | ||||
| Дата валютування __ 10 вересня 2015 р. __ | ||||
| Назва валюти | № рахунка | Сума | Еквівалент у гривнях | |
| Гривня | Дебет | 26005301220350 | 132120,25 | |
| Гривня | Кредит | 301 | 132120,25 | |
| Загальна сума (цифрами) | 132120,25 | |||
| Платник _ Шепетівський молокозавод ________________________________________________________ | ||||
| Код платника** _ 22535664_____ ________________________________________________________________ | ||||
| Банк платника* _ КБ «Приват банк _____________________________________________________________ | ||||
| Отримувач __ Шепетівський молокозавод _____________________________________________________ | ||||
| Код отримувача* _ 22535664____ _______________________________________________________________ | ||||
| Банк отримувача __ КБ «Приват банк __________________________________________________________ | ||||
| Код банку отримувача* __ 331401 _______________________________________________________________ | ||||
| Загальна сума __ сто тридцять дві тисячі сто двадцять гривень, 25 копійок _______________________ | ||||
| (словами) | ||||
| ____________________________________________________________________________________________ | ||||
| Призначення платежу _ виручка від реалізації продукці ____________________________________________ | ||||
| Додаткові реквізити ________________________________________________________ | ||||
| _______________________________________________________ | ||||
| Підписи банку ___ Підпис __________________________________ | ||||
| _____________________________________ | ||||
| ____________________________________________________________________________________________ | ||||
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!