На конец отчет-

Четного года

На начало от-

Теля

Показа-

Актив Код

Дата отправки (принятия)

Местонахождение (адрес)

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0411004875

Дата (год, месяц, число) 2010 03 20

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Коды

На 01 января 2010 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

4,034,400,23827 382,271,785 75 382,271,78575

358,135,169.55 358,135,169.55 4,034,400,238.2

Прибыли и убытки 99,060,264.40 101,435,881 13 2,375,616.73

Прибыли и убытки 99,060,264.40 101,435,881 13 2,375,61673

Расходы будущих перио- 4,888,867.36 1,535,920.60 4.485,72956 1,939,058.40

Недост.от порчи ценностей 47,962.56 269,581.78 59,325.36 258,21898

Сальдо пр. дох. и расх. 22,894,655.16 22,894,655 16

Прочие расходы 23,466.948.18 23,466,948 18

Прочие доходы 12,873,804.10 12,873,804.10

Прочие доходы и расходы 59,235,407.44 59,235,407 44

НДС 58,051,313.67 58,051,31367

Себестоимость продаж 309,264,071.58 309,264.071.58

Выручка 380,558,600.93 380,558,600 93

Продажи 1,215,846,819.8 1,215,846,81981

32,389,042.14 5,524,410.27 -105,836.39 26,758,79548

Нии

Нераспр.приб. в обраще-

Прибыль, подлеж распред 145,079,761 66 145,079,761.66

Нераспределенная при- 177,468,803.80 5,524,410.27 -105,836.39 171,838.557.14

Другие источники 49,635,107.95 49,635,10795

Эмиссионный доход 190,062.53 190,062.53

Прир.ст-ти по переоценке 11,869,61508 11,869,61508

Добавочный капитал 61,694,785.56 61,694,78556

Резервный капитал 556,332.85 556,33285

Уставный капитал 10,000.00 10,000.00

Отлож налог обязательства 1,323,628.00 152,497.04 1,476,125.04

НЛ Начисленные лиз. платежи 5,373,18599 5,373,18599

Н.1 НДС 7,406,849.59 54,383,619.12 58.433,596.17 11,456,826.64

Н Отложенные налоги 7,406,84959 54,383,619.12 58,433,596.17 11,456.82664

АО Арендные обязательства 13,691,921.15 5,373,185.99 8,318,73516

АВ НДС с авансов получ. 8,590,959.99 8,589,230.89 1,729.10

Расч.сдеб.и кред. в руб. 2,650,770.03 4,488,290.57 1,940,562.57 103,042.03

Депонированные суммы 32.00 32.00

Алименты 35,97800 291,726.64 285,006.72 29,258.08

Разн. дебиторы, кредиторы 23,785,550.77 78,500,968.30 74,621,582.34 19,906,164.81

Расчеты с учредителями 200,126.33 200.126.33

Расч с перс по проч опер. 186,203.77 297,824.02 451,068.99 32,958.80

Раеч. с подотчет лицами 46,316.49 8.986,316.80 8,928,892.07 103,741.22

Раеч по оплате труда 3,600,609.27 50.239,152.44 49,182,267.21 2,543,724.04

Раеч. по соц. страхованию 1,219.486.82 12,387,985.68 12,287,151 61 1,118,652.75

Налоги и сборы 600,558.95 67,708,371.64 73,963,900.97 6,856.088 28

Авансы получ. в руб 1.644,877.55 56,147,30371 56,150,30571 1,647,879.55

Расч. с покуп. в руб. 41,582.638.66 373,566,965.14 339,420,243.76 75,729,360.04

Расч. с покупател. и зак. 39,937,761.11 429,714,268.85 395,570,549.47 74,081,480.49

Векселя выданные 9,163.842.00 9,163.842.00

Расч. с пост, в руб. 35,130,882.96 290,087,505.51 279,744,43468 45,473,953.79

Расчеты с поставщиками 25,967,040.96 290,087,505.51 279,744,434.68 36,310.111.79

Финансовые вложения 5,335,910.01 77,571,710.00 85,269,987.85 2,362,367.84

Валютные счета 251,485.78 251,485.78

Расчетные счета 3,115,524.71 596,203,191.86 599,233,036.58 2,085,679.99

Касса 136,010.61 26,703,764.79 26,772,608.83 67,166.57

Расходы на продажу 210,215.72 210,215.72

Торговая наценка 161 31 3,449.95 3,326.32 37.68

Товары 8,006.30 15,844,425.51 14,263,941 78 1,588,490.03

Общехозяйственные рас- 17,143,378.82 17,143,378.82

Общепроизводств расходы 423,616.22 423,61622

117,167,389.25 117,167,389.25

Ва

Вспомогательные произв-

Основное производство 354,257,337.49 354,257,337.49

НДС по приобр ценностям 6,226,667 60 35,062,512.42 37,594,484.07 3,694,695.95

Отклонение в стоимости 696,661 20 233,869.24 857,172.67 73,35777

Животные на выращ. и 85,200.00 85,200.00

Инвентарь и хоз. прин-ти 4,149,506.97 4,618,025.47 4,801,388.86 3,966,143.58

Строительные материалы 47,015,28067 111,902,777.63 134,453,592.66 24,464,465.64

Запасные части 5,954,35000 16,837,373.99 17,364,364.86 5,427,359.13

Топливо 1,079,674.56 92,892,901.22 91,813,644.23 2,158,931.55

Покупные полуф и компл 4,386,75842 71,230,771.45 70,946,393.19 4,671,136.68

Материалы 62,585,570 62 297,481,84976 319,379,383.80 40,688,036.58

Отлож. налоговые активы 151,869.56 151,869.56

Влож.во внеоборотн акти- 19,354,09655 14,078,333.38 13,919.992.33 19,512,437.60

Амортизация ОС 70,175,125.89 191,337.43 21,349,418.24 91,333,20670

ОП ОС приоб. по лизингу 17,645,21017 17,645,210.17

Основные средства 189,517.369-70 15,521,772.40 3439,860.08 201,599,282.02

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

97512969.38 97,512,969.38 877,084,201.37 877,084,201.3/ 157,195,149.80 157,195,14980

Амортизация ОС 963,965.16 569,545.22 1,533,510.38

Н05.0

227,956.27 227,956.27

Целей наг

ДОС Аморт.ОС для

МБП 817,376.51 349,277.89 296,217.54 870,436.86

Арендованные ОС 57,462,694.55 7,903,155.75 26,532,977.73 38,832,872.57

3,032,231.45 4,433,476.88 1,401,245.43

Ки

Прибыли и убыт-

1,273,705.38 1,273,705.38

Периодов

Доходы будущих

30,458.00 8,547.92 39,005.92

Периов

Расходы будущих

60,014.71 20,245.76 31,194.24 49,066.23

Недост.от порчи

1,241,845.51 385,584.06 856,261.45

Расх.

Сальдо пр. дох. и

Прочие расходы 1,010,873.14 1,010,873.14

Прочие доходы 1,867,134.59 1,867,134.59

2,252,718.65 2,252,718.65

Расход

Прочие доходы и

3191631.37 2335886-39 855744,98

От прод

16859724.54 16859724.54

Дажу

Расходы на про-

НДС 5136141-28 5136141-28

56790730-49

Себестоимость продаж с 56790730-49

Продажи 81,978,227.68 81,978,227.68

2,140,902.27 609,587 55 45,597.21 1,576,911.93

Прибыль

Нераспределенная

3,259,834.92 3,259,834.92

Питал

Добавочный ка-

351,291.28 351,291.28

Тал

Резервный капи-

Уставной капитал 7,998.00 7,998.00

16,285.00 -16,285.00

Логовые

ГВ Отложенные на-

1,314,355.46 1,078,953.46 235,402.00

Венном

Расчеты по собст-

8,227,335.03 8,121,811.06 4,876,474.06 4,981,998.03

Логи

90.9 Прибыль/убыток

ценное!

Приложение 2

Оборотно-сальдовая ведомость За 200 г. ООО Луч»

66 Расч. по краткое?, кред. 17,500.000.00 144.503.931 15 147,003,931.15 20,000,000.00

661 Краткое?, кредиты в руб. 17,500,000.00 144,503,931.15 147,003,931.15 20,000,000.00

90.9 Прибыль/убыток от про- 467,972,833.63 467,972,83363

Приложение 3.

Организация _______________________________________________________ по ОКПО 58280056

Вид деятельности авиационные перевозки______________________по ОКВЭД 67.11

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________

_________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385

Дата утверждения

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 64; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!