КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Додатки 1 страница
|
|
|
|
Додаток А
| ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» (підприємство, організація) | Типова форма N ОЗ-1 Затверджена наказом Мінстату України від 29.грудня 1995 р. N 352 | ||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | Код за УКУД | ||||
АКТ
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО
ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
| Номер документа | Дата складання | Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів | Код виду операції |
| 12.12.09 |
| Здавач | Одержу- вач | Дебет | Кредит | Первісна (балан-сова) вартість | Шифр | Код | ||||
| цех, відділ, дільниця, лінія | рахунок, суб-рахунок | код аналітич-ного обліку | рахунок, суб-рахунок | код аналітич-ного обліку | інвен-тарний | завод-ський | рахунка та об'єкта аналітич-ного обліку (для віднесен-ня аморти-заційних відраху-вань) | норми амортиза-ційних відраху-вань | ||
| АТЦ | АРЦ | |||||||||
| Норми амортизаційних відрахувань | Поправоч- ний коефіцієнт | Устатку- вання | Сума амортизації (зносу) за даними переоцінки на 01.01.2004 р. або за документами придбання | Рік випуску (побу-дови) | Дата введення в експлуата- цію (місяць, рік) | Номер паспорта | ||
| на повне віднв-лення | на капіталь-ний ремонт | вид | код | |||||
| - | 0,8 | АУ | 08.1998 | 178АВ | ||||
На підставі наказу, розпорядження про внутрішнє переміщення станку балансування _____________________________________________
від "12" грудня 2014 р. N 12 проведений огляд станка балансування
___________________________________________________________________________________,
(найменування об'єкта)
що передається в експлуатацію від автотранспортного цеху
Продовження додатка А
В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в авторемонтному цеху
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
Коротка характеристика об'єкта станок балансування призначений для регулювання розвалу-сходження вантажних автомобілів
___________________________________________________________________________________
Об'єкт технічним умовам відповідає (невідповідає) відповідає______________________________
_______________________________________________________________________________
(вказати, що саме не відповідає)
доробка не потрібна (потрібна) _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
(вказати, що саме потрібно)
Підсумки іспитів об'єкта
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Висновок комісії: здійснити переміщення станку від АТЦ в АРЦ
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Додаток. Перелік технічної документації Технічний паспорт 178АВ
___________________________________________________________________________________
| Голова комісії | _________________________ | ________________ | ________________________ |
| (посада) | (підпис) | (прізвище, ім'я, по батькові) | |
| Члени комісії | _________________________ | ________________ | __________________________ |
| (посада) | (підпис) | (прізвище, ім'я, по батькові) | |
| _________________________ | ________________ | _________________________ | |
| (посада) | (підпис) | (прізвище, ім'я, по батькові) | |
| _________________________ | ________________ | __________________________ | |
| (посада) | (підпис) | (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Об'єкт основних засобів прийняв | __________________ | ______________ | ______________________ |
| (посада) | (підпис) | (прізвище, ім'я, по батькові) | |
| Здав | __________________ | ______________ | ____________________ |
| (посада) | (підпис) | (прізвище, ім'я, по батькові) |
Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта зроблена 12.12.13 в карточці № 12457ОЗ
"12" грудня 2014 р.
Головний бухгалтер (бухгалтер)
Додаток Б
| ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» підприємство, організація | ||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | Код за УКУД | |||
| ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник підприємства ___________________ | ||||
| (підпис) | (прізвище) |
АКТ N 18
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
від 16.12 2009 р.
| Цех, | Дебет | Кредит | Код витрат | Код норми | Норма | ||||
| відділ, ділянка, лінія | рахунок, субрахунок | код аналітичного обліку | рахунок, субрахунок | код аналітичного обліку | Первісна вартість | Інвентарний номер | (для віднесення аморт. відрахувань) | аморт. відрахувань | аморт. відрахувань |
| АТУ | |||||||||
| На | Наказу про придбання |
| підставі | Розпорядження |
від "16" грудня 2009 р. N51 проведено огляд автомобіля ЗАЗ 1108
що підлягає передачі в експлуатацію від 16.12.2009р
в момент приймання об'єкт Знаходиться в АТУ
____________________________________________________________________________________
(місце розташування об'єкту)
Сума зносу_____0 грн._________
| паспорт N 124890КВ | Устаткування | Рік випуску | Дата введення | Дата початку сплати за ос- | ||
| Креслення | Вид | Код | (побудови) | до експлуатації | новні засоби (місяць, рік) | |
| Авто ЗАЗ 1108 | 16.12.06 | 01.05 | ||||
Джерело придбання (фінансування) власні кошти резервного фонду
Поправочний коефіцієнт ______________________________________________________________
Коротка характеристика об'єкту Автомобіль ЗАЗ 1108 “Таврія”
| Об'єкт технічним вимогам | відповідає не відповідає |
Висновки Комісією було оглянуто придбаний автомобіль ЗАЗ 1108 та прийняте рішення оприбуткувати за первісною вартістю
Перелік______________________________________________________________________________
Члени комісії Гол. Бух. Семочко А.А.
Зав. АТЦ Бараннік О.С.
Відмітка бухгалтерії про відкриття карточки або запису в книзі від 16.12 № 45_____________
Головний бухгалтер ______________
(підпис)
Додаток В
| _________ _ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» __________________________ | Типова форма N ОЗ-6 |
| підприємство, організація | Затверджена наказом Мінстату |
| України від 29 грудня 1995 р. N 352 | |
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ________42565901__________________________ | Код за УКУД__________0521__________ |
| Бухгалтерський запис (акт, накладна) | Первісна вартість всіх об'єктів | |
| дата | номер | |
ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ N 18459
Автомобіль ЗАЗ 1108 призначений для перевезення пасажирів
(повне найменування та призначення об'єкта)
СП “Автозаз-ДЕУ
(найменування заводу-виробника)
ЗАЗ 1108
(модель, тип, марка)
| Цех, відділ, дільни-ця, лінія | Рахунок, суб-рахунок | Код ана-літичного облі-ку | Первіс-на (балансо-ва вар-тість) | Код | Норми амортизацій-них відрахувань | Поп-равоч-ний коефіцієнт | Устат-кування | Акт про введення в експ-луатацію | |||||
| рахунка та об’єкта аналі-тичного обліку (для відне-сення амортизаційних відраху-вань) | Норми аморт. відрахувань | на повне від-нов-ле-ння | на кап. ре-монт | в и д | к о д | дата | N | ||||||
| повне | кап. ре-монт | ||||||||||||
| АТУ | 18,5 | - | - | А | |||||||||
| Дата початку опла-ти на основні засо-би (мі-сяць, рік) | Номер | Сума зносу за даними перео-цінки на _______ 200_ р. або за док. прид-бання | Рік випус-ку (побу-дови) | Дорогоцінні метали | Вибуло (передано) | ||||||
| ін-вен-тар-ний | за-вод-сь-кий | паспортний | най-ме-ну-ван-ня | вид | ма-са | Бухгалтер-ський запис (акт, накладна) | Причина вибуття (пе-реміщен-ня) | ||||
| дата | N | ||||||||||
| 01.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Додаток Д
| ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» (підприємство, організація) | Типова форма N ОЗ-2 Затверджена наказом Мінстату України від 29.грудня 1995 р. N 352 | ||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | Код за УКУД | ||||
АКТ
ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ,
РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ
| Номер документа | Дата складання | Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів | Код виду операції |
| 01.12 |
| Цех, відділ, дільниця, лінія | Дебет | Кредит | Сума | Номер | |||
| Рахунок, субрахунок | Код аналітич-ного обліку | Рахунок, субрахунок | Код аналітич-ного обліку | інвентарний | заводський | ||
| АТЦ | |||||||
На замовлення N 45 Автомобіль ДЕУ-Ланос 1245
(найменування об'єкта
знаходився в плановому /неплановому ремонті (реконструкції, модернізації))
| з 01.12_____________ (дата) | по 01.12________________, (дата) | а саме _1_______________ днів |
Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту (реконструкції, модернізації) виконані повністю /не повністю _________________________________________________________________
(вказати, що саме не виконано)
По закінченню ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт пройшов випробування та зданий в експлуатацію
ДОВІДКА
1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт: грн ремонту
_____________________________________________________________________________________
реконструкції, модернізації 1000 грн._________________________________________
Керівник відділу
2. Фактична вартість: грн ремонту 1000 грн
реконструкції, модернізації____________________________________________________________
Головний бухгалтер
Додаток Е
| ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» | Типова форма N ОЗ-3 | |||||
| (підприємство) | ||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | Код за УКУД | |||||
| ЗАТВЕРДЖУЮ | ||||||
| Керівник підприємства | ||||||
| ________________________________ | ||||||
| (підпис) | ||||||
| "___" ___________________ 20 _ р. | ||||||
| АКТ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ | ||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата складання | Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів | Код виду операції | |||||||||||||||
| 03.12 | ||||||||||||||||||
| Цех, відділ, дільниця, лінія | Дебет | Кредит | Сума | Сума амортизації (зносу за даними переоцінки на ____________ 200_ р. по документах придбання) | Номер | Код | Норми аморт. відр-нь | Устаткування | Рік випуску (побу-дови) | Дата введення в експлуата-цію (місяць, рік) | Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік) | |||||||
| Рахунок, субра-хунок | Код аналі-тичного обліку | Рахунок, субра-хунок | Код аналі-тичного обліку | Інвентарний | Заводський | Рахунка та об’єкта аналітичного обліку (для віднесення амортиза-ційних відрахувань) | Норми амортиза-ційних відрахувань | На повне віднов-лення | На капіталь-ний ремонт | вид | код | |||||||
| АТЦ | - | АЛ | 05..85 | 05..85 | ||||||||||||||
Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "03" грудня 2009 р. N__45_____________________________________
на підставі наказу №3534АС______________________________________________ зробила огляд Трактору ХТЗ 0564СТ
найменування об'єкта
В результаті огляду комісія встановила:
1. Надійшов на підприємство "12" квітня 1985 р.
2. Кількість ремонтів ____3______на суму 1950_______________________________________________________
3. Маса об'єкта за паспортом 5890кг.________________________________________________________________
4. Наявність дорогоцінних металів ________________________________________________________________________
5. Технічний сан та причина списання непридатність _________________________________________________
Висновок комісії: Трактор ХТЗ 0564СТ списати як непридатний до експлуатації _________________________________
РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ СПИСАННЯ ОБ'ЄКТА
| Витрати на списання | Надійшло від списання | ||||||
| Найменування документа | Статті витрат | сума | Найменвання документа | цінностей | кількість | сума | |
| вид | номенклатурний N | ||||||
| - | - | - | Накладна №2432 | - | - | - |
Результати списання 27000-24000-3000=0
У картці __154 від 05.04.1985______ вибуття основних засобів відмічено
"03" грудня 2014 р.
Додаток Ж
| __ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» ________________ (підприємство, організація) | Типова форма N ОЗ-9 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. N 352 | ||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | Код за УКУД | ||||||||||||
ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
(за місцем їх знаходження, експлуатація)
Автотранспортне управління
(відділ, цех, дільниця, лінія)
______автомобілі ___________________________________________________________________
(найменування класифікаційної групи)
| Інвентарна картка або запис в інвентарній книзі | Інвентар- ний номер | Повне найменування об'єкта | Первісна (балансова) вартість | Вибуття (переміщення) | |||
| номер | дата | документа | причина вибуття (переміщення) | ||||
| дата | номер | ||||||
| 01.12.02 | Волга 3101 | ||||||
| 05.10.03 | М/а “Соболь” | ||||||
| 09.10.03 | ЗАЗ 11081 | ||||||
| 16.12.04 | ЗАЗ 1108 | ||||||
Додаток К
Баланс підприємства станом на 31.12.2014р.
| Актив | Код рядка | На початок періоду | На кінець звітного періоду |
| 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ Нематеріальні активи: залишкова вартість | |||
| первісна вартість | |||
| Знос | |||
| Незавершене будівництво | 600,0 | 634,0 | |
| Основні засоби: залишкова вартість | |||
| первісна вартість | |||
| Знос | |||
| Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість | |||
| первісна вартість | |||
| накопичена амортизація | |||
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі | |||
| інші фінансові інвестиції | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | |||
| Відстрочені податкові активи | |||
| Інші необоротні активи | |||
| Усього за розділом I | |||
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси: виробничі запаси | |||
| Поточні біологічні активи | |||
| незавершене виробництво | |||
| готова продукція | 179,0 | 42,0 | |
| товари | 1175,0 | 1211,0 | |
| Векселі одержані | 309,0 | 309,0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги чиста реалізаційна вартість | 721,0 | 659,0 | |
| первісна вартість | 721,0 | 659,0 | |
| резерв сумнівних боргів | |||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом | |||
| за виданими авансами | |||
| з нарахованих доходів | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 13,0 | 830,0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті | 114,0 | 162,0 | |
| в іноземній валюті | |||
| Інші оборотні активи | |||
| Усього за розділом II | 2556,0 | 3213,0 | |
| III. Витрати майбутніх періодів | |||
| Баланс | |||
| Пасив | Код рядка | На початок періоду | На кінець звітного періоду |
| 1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Статутний капітал | 1076,0 | 1076,0 | |
| Пайовий капітал | |||
| Додатковий вкладений капітал | |||
| Інший додатковий капітал | |||
| Резервний капітал | |||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -999,0 | -800,0 | |
| Неоплачений капітал | |||
| Вилучений капітал | |||
| Усього за розділом I | |||
| II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ Забезпечення виплат персоналу | |||
| Інші забезпечення | |||
| Цільове фінанування | |||
| Усього за розділом II | |||
| III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ Довгострокові кредити банків | |||
| Інші довгострокові фінансові зобов 'язання | |||
| Відстрочені податкові зобов 'язання | 177,0 | 245,0 | |
| Інші довгострокові зобов 'язання | |||
| Усього за розділом III | 177,0 | 245,0 | |
| IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ Короткострокові кредити банків | 600,0 | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | |||
| Векселі видані | |||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, посл. | 1816,0 | 3143,0 | |
| Поточні зобов 'язання за рахунками: з одержаних авансів | |||
| з бюджетом | 126,0 | 66,0 | |
| з позабюджетних платежів | |||
| зі страхування | |||
| з оплати праці | 7,0 | ||
| з учасниками | 322,0 | ||
| із внутрішніх розрахунків | |||
| Інші поточні зобов 'язання | 51,0 | 54,0 | |
| Усього за розділом IV | 2922,0 | 3263,0 | |
| V. Доходи майбутніх періодів | |||
| Баланс |
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 472; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!